1.支付管理，严格按照公司财务规定和审批规定，根据审核签章后的凭证，办理现金、支票付款和网银支付业务；
2.现金管理，严格执行现金管理制度，认真掌握库存限额；
3.汇款、转账管理，依据支付结算办法和财务规定，办理银行汇款、转帐等银行结算业务；
4.票据管理，负责认真执行银行账户管理和结算规定，不向外单位和个人出租出借银行账户，严格执行票据法规定，支票使用必须按规定要素填写；
5.财务盘点，按照现金日记账金额，每日盘点库存现金，做到日清月结；
6.资金信息上报，及时向本部门主管提供资金周报表和资金收支汇总表。