岗位内容：
1.财务报告
1.1 执行全面预算管理制度，按各部门费用预算进行审核；
1.2 审核采购、费用、往来及银行收付会计凭证所附原始凭证；
1.3 审核采购、费用发票，对不符合税法、公司有关制度规定的及时退回更正；
1.4 审核各类付款申请单，把控付款条件及金额；
1.5 审核各类人员变动流程，核查个人往来业务并办理结算；
1.6 审核各类费用归户和分配，按模板进行归集整理；
1.7 审核每周报销发放的金额、人员及账户的准确性。
2.账务处理
2.1 根据采购、费用、合同等原始单据，正确运用会计科目录入凭证；
2.2 办理银行收付及银票往来业务，生成对应会计凭证；
2.3 核对现金/银行存款日记账的发生额与余额；
2.4 核对营销借支银行账，保证结算的准确性；
2.5 核销应付账款、预付账款明细；
2.6 协助清理核对各类往来账户并催收发票，督促因公预付人员及时核销往来账，定期出具往来单位询证函；
2.7 关系复杂人员以及离职结算人员工资户并户。
3.月末结账
3.1 做好相关费用计提和摊销；
3.2 核对银行对账单，编制银行余额调节表；
3.3 核对进项税发票认证金额，保证账面数与认证数相符；
3.4 监盘仓库存货。
4.档案管理
4.1 装订会计凭证、账簿、报表、电子档案和有关文件制度等会计资料；
4.2 保管会计资料，防止单据遗失，及时移交档案室；
4.3保管会计资料，防止单据遗失，及时移交档案室。4.3 每月银行对账单扫描留底，将原件移交出纳。
5.熟练办公室软件的使用。
6.固定休息日，室内工作，基本不出差。