工作部门：招商资管—量化投资部

工作岗位：投资岗
工作地点：深圳
岗位职责：
1. 负责量化策略的研究与开发，覆盖多因子选股、统计套利、CTA等领域，完成策略的建模、回测、实盘部署与持续迭代优化，确保策略的稳健性与竞争力。
2. 处理海量金融数据（股票、期货、期权等），运用统计学、机器学习及人工智能技术挖掘市场规律，构建预测模型与交易信号。
3. 设计与实现高性能交易算法，优化交易执行路径，降低冲击成本，提升策略执行效率。
4. 跟踪全球量化投资领域最新研究成果与技术趋势，探索新的数据源、模型与方法论，推动策略与技术的迭代创新。
5. 具备一定的场外衍生品定价、风险评估、对冲及组合管理能力；设计衍生品结构并向各家交易商询价，定期制作衍生品结构报价，指导交易员进行场外衍生品交易；与其他投资条线合作设计、测算衍生品投资方案并执行落地；分析衍生品的风险收益特征及资管产品的风险收益情况。
6. 与研究员、交易员和风控团队形成紧密合作，共同推动量化业务及衍生品业务发展。
7.协助配合市场团队完成对渠道、投资者的路演、沟通及维护工作。
8. 完成领导交代的其他任务。

1.国内外高校硕士研究生及以上学历，金融工程、计算金融、数学、统计学、物理、计算机、电子工程等相关专业。
2.具有3年以上量化投资或策略研究相关工作经验，具备完整的策略研究到实盘经验，有实盘管理规模或业绩记录者优先。
3.具备扎实的数理统计与金融市场知识同时精通Python或者C++，能进行高性能计算与系统开发。
4.对市场规律和结构性变化有敏锐的洞察力；具备强大的自主学习能力、出色的逻辑思维与解决问题能力；能适应快节奏、高要求的工作环境，具备强烈的责任心和团队协作精神。
5.德才兼备，以德为先；5A优秀青年志愿者优先。