工作内容：

1、各公司有关银行款项的支付复核及汇票的办理；

2、银行帐户开销户、年检等事项，银行有关的资信证明、存款证明等办理，银行/商业承兑汇票票据的背书、贴现、托收等事项，银行还贷手续的办理等；

3、员工工资卡的办理，工资、奖金及过节费、年终奖金发放；

4、个人借款的登记催收，项目收款的登记；

5、银行日记帐登记、银行回单及对账单提取；

6、每月各部门、分支机构资金计划的汇总提交，每月各事业部收付情况汇总；

7、发布项目应收账款月度会议通知，及时收集和反馈疑难项目收款进展情况；

8、配合会计做好报税工作；

9、贵重物品的购买、保管、出入库领用登记；

10、上级主管交办的其他事务。