一、职位描述

1.资金体系建设：建立健全资金管理制度，规范资金结算、资金运营、融资及票据业务（如开立、贴现）等流程。组织搭建资金集中管控平台，提升资金管理效率。建立资金风险预警机制，有效防范资金风险。

2.资金规划：根据公司战略，编制年度资金预算与计划，提供资金分析报告。根据业务需求及市场动态，预估资金缺口，提出融资组合方案。定期检查下属子公司资金管理的执行情况，包括资金合规与资金效率等。

3.资金运营：实施资金计划管理，合理安排公司内部资金。滚动预测资金需求，及时调整资金收支计划。负责公司资金的集中管理，统筹下属子公司资金调配。管理票据业务，包括票据开立、贴现等策略制定及相关执行操作，优化票据融资成本。执行公司信用政策，监督应收账款回收情况。管理资金收益，合规运用资金投资理财，实现资金保值增值。

4.融资管理：拓展融资渠道，维护金融机构合作关系。执行融资方案落地。统筹票据融资及银行授信额度管理。定期评估融资结构，提出优化建议。

二、招聘条件

1.基本要求

1.1学历：本科及以上学历，财务、金融、会计、经济学等相关专业。

1.2经验：3年以上中大型企业资金管理经验，熟悉制造业、上市公司资金运作优先。
1.3资质：具备中级会计师/CPA/CFA等证书优先。

2.核心能力

2.1熟悉资金预算编制及日常办公工具，具备良好的数据分析能力。

2.2熟悉银行贷款、债券发行、供应链金融等常见融资方式及流程。

2.3 有国有集团/上市公司资金管理体系搭建经验优先。

3.软性素质

3.1风险意识强，能够及时发现并应对资金风险。
3.2对金融市场有一定了解，能够灵活调整资金使用策略。

3.3沟通协调能力强，具备良好的团队合作精神。