一、工作职责：
1.资金管理：负责公司日常的现金收付、存取和保管，确保资金安全；办理各项银行业务，如转账、汇款、兑票等。
2.账务记录：及时、准确地登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，保证账实相符。
3.票据与印鉴管理：妥善保管空白支票、重要票据、财务印鉴等。
4.对账与报表：定期进行银行对账，编制银行存款余额调节表；编制资金日报、周报等内部报表。
5.其他工作：配合审计、税务申报等工作；完成领导交办的其他事务。
二、任职要求
1.大专及以上学历，财务、会计、税务或相关专业。
2.有出纳、会计工作经验者优先。
3.工作认真负责、严谨细致，责任心强。具备高度的职业操守和保密意识。