岗位职责:

1. 负责日常资金管理工作，涵盖报销处理、薪资发放及其他现金或银行收支等业务。

2. 制作并维护各类资金报表，如现金银行收支日报表、单位或个人借支明细余额等。

3. 根据部门负责人要求，负责银行账户的开立、管理与注销，办理银行收付及对账工作。

4. 协助处理公司贷款及还款事务，确保款项按时支付。

5. 管理并记录员工或其他单位的借支及归还情况，及时提醒并催收。

6. 审核员工报销单据的合规性与真实性。

7. 完成部门负责人或公司领导安排的其他工作任务。

岗位要求:

1. 具备财务或会计专业背景，理解基本财务原理及操作流程，拥有1-2年以上出纳工作经验，原则性强。

2. 熟悉金融与银行业务，全面了解相关法规政策。

3. 具备出色的数字分析能力，确保记录精确无误。

4. 拥有优秀的沟通协调能力与团队合作精神，能够有效对接其他部门及银行等合作伙伴。

5. 具备良好的计划组织能力，确保按时完成岗位职责，必要时能够接受加班安排。

6. 具备高度的责任感与耐心，对财务工作保持严格的保密意识。