1.按规范审批流程申报资金计划，根据已批准资料办理分公司付款业务的资金支付，及时上划资金。

2.定时检查银行账户资金，按时完成交易对账。

3.负责所有银行账户开立、变更、注销及维护；资金平台、网银的使用及日常管理；按公司要求提交开、销户及变更申请，及时登记备案；与银行工作人员关系维护；确保所有银行账户的正常使用及合规。

4.处理需要分公司办理的个人业务系统操作、团险业务系统操作，确保各类业务处理及时准确。

5.根据分公司及渠道需求，负责发票打印。

6.定期进行印章、UKEY、重点财务资料、发票、银行账户等盘点。

7.完成公司及部门安排的其他工作。