一 岗位职责：

1、负责日常境内、境外收付款操作，包括ERP系统来款登记、付款状态更新及付款时间记录。

2、管理银行票据、支票、有价证券及相关资料，协助办理资金调拨、理财购买及赎回等业务。

3、每日记录资金流水，编制资金日报表、现金盘点表及支票使用情况登记表。

4、维护银行理财产品台账，定期核对理财收益、活期存款利息等。

5、每月初完成企银对账，编制银行余额调节表，并操作网银进行对账。

6、处理境内外外币收付款业务，包括相关资料审核及外汇申报表填制。

7、配合审计工作，协助办理银行询证函、征信报告、账户清单、资信证明等业务。

8、编制每日外币实时汇率，定期更新财务系统内的月度汇率。

9、负责银行回单、对账单的打印、整理与单据匹配归档。

10、配合与资金部的工作衔接内容。

11、完成上级交办的其他财务相关工作。

二 任职要求：

1、基本条件：

（1）本科及以上学历，财务、会计、金融等相关专业。

（2）具备3年及以上出纳或相关岗位工作经验，熟悉企业出纳全流程操作。

（3）具有境外公司收付汇工作经验，熟悉外汇管理政策及操作流程。

（4）熟练使用ERP系统、办公软件及网银操作，具备良好的数据处理能力。

2、能力与素质：

（1）工作细致认真，责任心强，具备良好的风险意识和保密意识。

（2）具备较强的沟通协调能力，能够高效配合团队及外部银行、审计等工作。

（3）具备良好的学习能力和适应性，能承受一定的工作压力。

3、优先考虑：

（1）熟悉企业资金管理或具备相关财务证书者优先。

（2）有跨国公司或集团企业出纳工作经验者优先。