岗位职责：

1、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

2、负责每日做收支凭证，每日与出纳对账做到日清月结，确保核算工作的及时性、准确性，做到手续完备，账目清楚；

3、根据本公司财务管理制度，定期组织对固定资产、低值易耗品、库存商品、应收帐款、预收账款、银行存款和现金进行盘点清查；

4、负责资金对账、往来账款的管理；

5、负责审核出纳开据的发票；

6、负责编制内部管理报表；

7、凭证的整理，打印、装订及会计档案的管理工作；

8、完成财务负责人交办的其他工作。