一、工作内容

1、每月提供应收账款及其他应收账款账龄分析表；

2、购销合同的档案管理，客户资料的更新，跟踪合同的执行及收款情况。

3、负责销售合同复印件的保管及管理。将合同内容以表格的形式反映，合同的发货、验收、收款、开票等信息的维护，维护合同执行情况表，执行与应收账款相关的收款单、应收单的审核工作；

4、制作营销中心月度会议相关的绩效考核资料

5、审核费用报销单，维护费用台账，维护费用相关软件例如滴滴、费控等软件

6、应收相关对账、开票、记账、月度分析工作；费用相关审核、记账、月度分析工作。

7、 完成各上级领导交待的其他工作。

二、核心岗位职责

1. 应收账款管理、费用管控

- 跟踪销售合同执行情况，根据订单交付、验收节点确认收入，确保符合企业会计准则和行业规范。

- 定期与客户对账，核对定制化产品（如非标锂电池模组）的订单金额、开票及回款进度，及时处理差异。

- 针对风险应收款制定专项催收计划，降低坏账风险。

- 针对年初各部门费用预算审核费用报销单、按月输出部门费用执行进度。

2. 账务处理、报表分析 、业务部门经营分析

- 登记应收账款明细账，按客户/项目分类管理。

- 计提坏账准备，结合行业客户信用评级调整计提比例。

- 编制应收账款账龄分析表、逾期账款报告，预警高风险客户。

- 登记费用报销明细账，按部门/项目分类管理。

3. 跨部门协作

- 与营销中心、项目部对接，跟进非标订单的交付验收进度（如定制化电池包项目周期长、分阶段收款）。

- 与业务部门对接，跟进费用执行进度，优化流程并提供数据支持，不定时提供业务部门所需费用分析数据。

三、要求：

1、本科及以上学历，会计学、财务管理、审计等相关专业；

2、初级会计职称；

3、3年以上制造企业应收、费用经验；

4、沟通协作能力强.