1. 负责各项现金、银行往来资金收支工作，日常费用报销及其他款项支付。
2. 负责银行业务，包括银行开户、回单、对账、转账和销户等。
3. 资金日报的编制并上报。
4. 月末核对公司银行存款账面余额与银行对账单，现金与账面，保证账面数据的准确性，并按月编制现金、银行存款余额调节表，月末进行现金、银行等与资金相关的盘点。
5. 负责资金相关凭证的编制，资金相关报表的编制。
6. 财务经理、主管安排的临时性日常事务。