1、负责日常资金收付，包括现金、银行存款的收支登记，确保每笔业务凭证齐全、金额准确。
2、保管现金、银行 U 盾等重要物品，按规定核对库存现金，定期编制银行存款余额调节表。
3、协助完成工资发放、外汇结汇，以及与会计岗位的账务对接，确保财务数据同步无误。
4、整理保管出纳相关凭证、台账，配合内外部财务核查及会计师审计工作，提供所需的资金相关资料。