1.审核付款资料和手续的合规性与完整性；
2.跟踪预付款业务并统计逾期情况，对应付账款、预付账款及时清账；
3.负责与供应商应付账款的对账；
4.根据各部门的现款回款情况及时沟通、释放现款订单，并准确、及时完成相关凭证制作；
5.应付账款及预付账款相关内容报表填报，做好关联方对账工作；
6.月末进行关联方对账工作，确保关联方交易真实有效。