1.负责公司现金收付、银行对账和结算工作。

2.管理公司的现金流，完成支付报表，向管理层汇报可用银行余额，并协助完成财务报表的编制和提交。

3.负责公司员工工资和日常费用的结算，协助完成工资的发放工作。

4.负责公司各种票据的收发、保管，协助票据的领用和缴存，并对票据遗失进行调查和处理。包括保函办理、票据贴现及外汇管理局数字外管平台的外币回款报关等工作。

5.负责公司账目的日常核对和调整工作，对账目差异进行调查和处理。

任职要求：

1.会计、财务相关专业本科及以上学历。

2.至少2年相关工作经验。

3.熟悉银行业务和现金管理。

4.熟练使用办公软件和财务软件。

5.细心、责任心强，具备良好的沟通能力。