工作职责：

1. 负责公司各银行账户的管理，支票的购领、使用和核销；

2. 按照公司规定收付款项，执行现金管理；

3. 核对记账凭证及其附件的完整性、准确性；

4. 办理各类与银行流动资金有关的业务；管理银行理财资金并定期撰写分析报告；

5. 严格执行财务安全制度，妥善保管现金、银行预留印鉴、有价证券、空白支票等；

6. 及时催报未报销的支票；

7. 上级交办的其他工作。

任职条件：

1. 大学本科（含）以上学历，财务会计专业；

2. 初级以上专业资格，二年以上出纳工作经验；

3. 具备一定的会计实务和财务管理、投资理财知识，熟知财会相关法律法规；

4. 熟练掌握出纳工作流程；

5. 工作细心、严谨，具有较强的责任心和安全意识。