1、按客户、供应商、成本中心等多维度，每日/月生成并核对商旅账单（机票、酒店、火车、用车、保险等），确保金额、税率、折扣与系统记录一致负责行程单、增值税发票、退票差额单等票据的收集、整理、邮寄及电子归档；
2、支持按部门或项目拆分开票对异常账单（价格差异、重复出票、未使用机票等）进行跟踪、调账并输出处理报告
3、依据合同账期（常见自然月+30天），在系统中维护客户信用额度与付款节点，到期前7天自动推送付款提醒
4、对接银行、财务共享中心完成批量收款核销、供应商付款及退款；确保账户余额充足，避免逾期
5、登记应收、应付台账，每周输出《资金回笼报表》；对超期、欠款客户启动催收流程并同步销售/客服
6、与客户行政/财务、航司、酒店、TMC、网约车平台等进行日常线上对账，差异≤0.5%
任职要求：
1、：本科及以上，财务、会计、金融、经济类优先；有初级会计职称更佳
2、1-3年商旅、TMC、航司、酒店、费控或B2B对账经验；熟悉机票BSP、酒店佣金、网约车结算规则者优先
技能要求：
1、熟练使用Excel（函数、透视表、Power Query），会Power BI、Tableau加分
2、了解增值税发票管理、差额征税、退票费计税政策能快速掌握ERP/费控/差旅平台结算模块
3、数据敏感、细致耐心、风险意识强；具备良好的跨部门沟通与抗压能力，能接受月结/季度结高峰期加班；
4、对退票、改签、罚金、返利、促销补贴等复杂场景进行逐单复核，生成《对账差异说明》并闭环解决