1.支付与报销审核：审核各类付款申请和费用报销单的审批手续是否完整、票据是否合法有效。根据审批完备的凭证，准确、及时地进行款项支付。管理员工备用金的借支与催收核销；
2.账簿登记与单据管理：妥善保管现金、银行收付凭证、有价证券、财务印章及相关票据。负责记账凭证的整理、装订和归档工作；
3.完成上级交办的其他临时性财务工作。