1. 负责现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录；

2. 银行余额调节表对账，编制资金收支、流量表，并同会计对账；

3. 对费用原始凭证初步审核、报销；

4. 配合和协助会计完成账务核对，做好会计档案的保管；

5. 员工的工资核算与发放；

6. 完成办公室的其他事宜及领导交办的各项工作。