岗位职责:

1、审核注册流程需要的相关单证，在SAP系统中准确维护客户主数据，审核客户信用标准变更；审核客户回签PI或PO、定金到账、逾期与额度情况；审核签订PI或PO的买卖方合同主体是否与中信保主体一致；评估现有海外应收账款管理流程中的内部控制有效性，识别潜在风险点和流程缺陷。提出优化建议并协助实施，如完善审批流程、加强数据准确性校验等，提高工作效率和风险防范能力；

2、依据海外业务合同、销售发票及相关单据，运用专业会计知识和准则，准确无误地在财务系统中记录海外销售业务，确保每一笔交易的借贷方向、金额、科目归属都正确；定期核算海外客户应收账款余额，详细记录每一笔款项的发生、收回及逾期情况。针对每一位海外客户建立跟踪台账，密切关注账款回收进度；

3、主动与海外客户沟通，定期发送对账单，核对双方账务记录。针对对账过程中出现的差异，详细调查原因，如销售折扣、退货、汇率差异等，及时与销售部门和客户协调解决；与海外业务团队紧密合作，提供详细的应收账款数据和相关交易背景信息。根据催收进展，及时在财务系统中更新款项收回情况，配合调整催收策略。

任职要求:

1、统招本科及以上，财务管理专业、会计学专业、统计学、金融学专业，初级会计师，中级会计师优先，英语六级及以上；

2、具有3年以上财务管理，其中1年以上业务财务或费用管理工作经验；具有大中型制造业财务工作经验优先考虑；

3、熟悉财务会计专业知识、精通国家财税政策和企业会计准则、熟悉费用管理及风险管理、了解业务发展动态、熟悉费用流程管理知识 ；

4、良好的SAP系统操作能力，精通FI模块业务逻辑、优秀的跨部门协作和沟通能力，能够高效推动费用管理制度与流程的制定和落地、优秀的费用分析能力，能够指导业务部门开展费用管理的能力。