1.负责资金相关系统的统筹管理。开展现金及银行账户管理，包括资金收支、每日盘点、登记编制资金日记账、编制资金日报表、提供资金流水信息支持、支票管理、银行账户信息维护等。
2. 负责资金计划、融资计划管理工作，包括资金计划和融资计划等编制、报送及执行分析、结合计划对存量资金提高效益等。
3.负责金融机构事务，包括融资、授信、银行承兑汇票管理、金融工具运用等业务对接及办理。
4.负责现金相关工作。
5.完成上级交办的其他工作。

任职要求：

1.学历及专业：大学专科及以上学历。会计学、财务管理、统计学、应用经济学等相关专业。
2.工作经验：具备3年及以上相关工作经验。
3.能力素质：熟悉管理学、经济学和财务与金融的基本理论和知识。