1.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账
2.每日核对、保管收银员交纳的营业收入.
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。
4.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。
5.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
6.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
7.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。
8.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。
9.每月配合人事编制好工资表,并协助发放'。
10.负责往来账款的管理，包括应收账款和应付账款的核对、调整，编制相关报表，协助财务部门进行会计核算和编制财务报表。
11.参与财务流程的改进和优化，确保账务处理的合规性和准确性。
12.配合审计工作，提供相关账务材料和资料，协助审计师进行审计程序和抽样测试。
13.遵守会计准则和法规，确保账务处理的合规性和准确性,包括但不限于现金和支票的管理、信用卡核对、库存现金盘点、银行对账、报表编制、工资发放、财务流程优化、审计配合
等。