1、主要负责公司日常现金及银行收付款、银行承兑汇票管理，保障资金流动安全及时，同时负责公司银行信息的变更，与银行保持友好联系；定期开展现金、应收票据盘点，确保账实相符。
2、独立完成员工工资发放、费用报销和货款的审核及款项支付，检查付款金额、信息等是否准确，确保准确率。同时负责员工个人所得税的申报
3、编制并报送公司资金日报、周报、月报计划，合理安排资金付款计划；并负责公司增值税发票的填开与发票台帐的管理