工作职责
1. 协助编制年度/月度资金计划，结合工程进度精准预测资金需求，支撑公司战略落地。
2. 动态跟踪资金流出情况，按月生成预算执行分析报告，对超预算付款进行及时预警。
3. 依据审批流程办理工程款、材料款等支付业务，确保资金划拨准确、合规、及时。
4. 负责银行账户全生命周期管理，严格执行专款专用要求，配合外部审计完成资金专项检查。
5. 每日编制资金日报，实时监控存量资金波动，触发安全线阈值时第一时间启动预警机制。
6. 登记资金支付台账，妥善保管银行票据及网银U盾，保障资金操作安全。
7. 完成上级交办的其他资金相关专项工作。
任职要求
1. 本科及以上学历，财务、会计等相关专业，持有初级会计职称者优先。
2. 具备3年以上出纳或资金管理工作经验，有基建工程类或半导体制造企业背景者优先。
3. 熟悉资金预算编制逻辑，能熟练运用Excel进行多维度数据分析与报表制作。
4. 数据敏感度高，原则性强，具备良好的跨部门沟通协调能力，无不良职业记录。