1、负责公司往来款账户的核算、核销及账龄管理
2、负责付款申请处理
3、负责定期与供应商、客户往来对账及函证
4、负责年度/季度/月度资金预算的编制、变更与平衡
5、为管理层提供往来款项的周转率、逾期情况、收付款周期等关键绩效指标（KPI）数据
6、协助信用管理部门对客户进行信用评估，监控客户信用额度的使用情况。
7、维护和更新供应商财务主数据
8、更新往来款相关的SOP文件
9、完成领导交办的专项工作及临时工作

任职要求：