岗位职责:

1.负责公司各类银行账户的开户、销户、变更及各项日常管理工作；定期清理、检查银行账户，确保公司银行账户安全、合规；

2.负责支票购买、登记、保管、使用等日常管理，非直连账户资金上划，支票托收等工作；负责规范现金管理，做好现金收付、盘点、日记账登记等相关工作；

3.负责银行余额调节表的编制以及未达帐项的跟踪处理（需按照岗位不兼容原则分设人员对账、复核）；及时取得银行对账单交会计入账，进行资金对账，每月上报银行存款余额调节表电子版，每月在资金系统运行“签章上传”及时将余额调节表归档，及时完成上月银行对账单及调节表的装订工作；

4.牵头负责POS机的管理、申请、维护等工作；POS机申请、销户、安装及使用指导，做好POS机领域登记管理，开展盘点工作；

5.严格按照《太平财产保险有限公司财务事项审批流程及权限管理办法》的相关要求，规范完成各类线上、线下支付相关工作；

6.每月底将日记账交易明细导入资金系统；每月上报现金盘点表及现金余额调节表电子版；

7.负责公司内部资金调拨、资金需求统计，合理安排资金申请、资金支付等相关工作；

8.负责监控资金账户余额、交易流水等，及时提供回单交会计做账，配合会计做好月结、年结工作；

9.配合外部监管机构或公司要求提供与现金及银行存款相关的报表、资料；

10.领导交办的其他工作。

任职要求:

1.大学本科及以上学历，财务管理、会计等相关专业优先；

2.为人耐心，做事细致，沟通协调能力较好。