1.协助财务经理对每天公司资金调度；
2.编制资金日报表、资金计划表（月计划、周计划）；
3.每天现金、银行存款、承兑汇票、外汇的收付（包括收款通知相关业务部门、云星空系统单据录入）；
4.银行账户管理，包括银行账户年检、对账等；
5.银行业务办理，包括授信审核资料提报、承兑汇票开具、流贷及贴现等；