岗位职责
1. 负责日常费用的请款和报销单据的审核；
2. 负责查验发票真伪；
3. 填写费用申请，办理相关请款手续；
4. 办理相关款项的支付手续（现金和银行）；
5. 桉树完成季度资金预算；
6.负责合同盖章，纸质合同归档等相关合同管理；
7. 核对现金日记账及银行日记账，按周、月编制资金日报；
8. 负责银行相关的事项处理；
9. 负责收集整理原始记账凭证（银行回单、支出凭单、发票）；
10. 根据原始凭证录入系统，填制请款单、发票、生成记账凭证；
11. 根据应付供应商货款情况核销应付账款；
12. 协助库房处理出入库单据,核对出入库手续;
13. 完成领导交代的其他相关的工作

工作经验：
1. 有1年以上相关工作经验
2. 熟悉会计制度、相关法规；
3. 熟悉银行收付、网上支付结算业务；
4 能有团队精神和较强的责任心。
5. 北京优先，外地户口需要提供北京户籍人员担保；
6. 有北京驾照优先考虑2025-4-14；
工作技能：
1、熟悉操作办公软件和财务软件，如word、excle、ppt、Power BI 等办公软件；用友、金蝶、管家婆等财务软件；
2. 具有一定的抗压能力，能在快节奏的工作环境保持高效和准确；
3. 做事认真细致、有强烈的责任心和敬业精神，能够专注于细节，确保工作准确无误。