岗位职责

1.资金收付管理，负责公司日常进出口业务的资金收付工作，包括人民币及外币的收款、付款、转账等操作。

2.外汇业务处理

熟练操作外汇结算相关业务，如外汇买卖、结汇、购汇等，密切关注汇率波动，协助财务主管进行外汇风险管理，合理安排外汇资金，降低汇率风险。

3.票据与账户管理

妥善保管公司支票、汇票、本票等各类票据。

4.现金管理

做好现金的日常收支和保管工作，定期进行现金盘点。

5.账务登记与报表协助

根据审核无误的收付款凭证，及时、准确登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结；协助会计人员做好财务报表的编制工作，提供相关数据支持，确保财务数据的及时性和准确性。

6.其他工作

完成上级领导交办的其他与出纳工作相关的临时性任务，积极配合其他部门的工作，提供必要的财务支持。