1、严格按照公司财务制度，进行日常现金收付、银行结算业务，确保资金收付准确无误，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
2、负责支票、汇票、发票等各类票据的购买、保管、使用及核销工作，严格把控票据风险，保证票据使用合规。
3、协助会计完成每月财务报表的编制工作，提供准确的资金数据，配合完成财务审计和税务申报相关事宜。
4、定期对库存现金进行盘点，编制现金盘点表，对银行存款进行对账，编制银行存款余额调节表，及时处理未达账项。
5、完成领导交办的其他与财务相关的工作任务，积极配合公司各部门的财务需求。