岗位职责：
1、每月的成品/销售单据的收集，整理，审核工作，销售核算分析、固定账期与客户平台对账及开票申请。负责审核客户对账单，每月对异常数据分析原因，确保应收账款余额准确。
2、负责每日资金回笼跟支付明细并上报资金部。参与资金部现金盘点。
3、往来凭证编制与审核：负责收款、付款类凭证的编制，核实收款单、付款单。确保资金账目账实相符、账账相符、账证相符。
4、负责内部公司往来核对，差异分析并出具余额调节表。
5、完成领导交办的其他工作任务。