1.负责日常收支的管理和核对；

2.负责领取银行回单及对账单，核对账单，编制银行调节表并归档；

3.负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性；

4.负责登记各类收支台账，编制记账凭证；

5.负责现金存、取业务，银行开销户及账户信息变更业务；

6.加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，负责领取、保管、核销收据及其他银行票据；

7.负责作好工资、奖金的造册发放工作。