1.严格执行资金管理和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理日常报销网银付款业务；
2.日常现金管理工作及各种印章空白支票、空白票据等的管理工作；
3.负责银行账户的开立、注销、变更等，与银行对账，定期资金盘点，保证账实相符，账证相符；
4.负责发票的开具及税控盘清卡工作等；
5.领导交办的其他工作。