岗位职责

1. 严格按照集团总部《货币资金管理办法》的规定，对库存现金、银行存款、其他货币资金等账户进行结算管理，保证资金安全。

2、负责按照周、月度资金使用计划，安排并调配资金，办理内部、外部各项结算。

3、负责登记各种资金台账。

4、每月盘点库存现金，并与现金日记账进行核对，按月制作《现金盘点表》。

5、负责按照业务要求，办理银行账户的开立、注销手续、购买支票等。

6、负责承兑汇票的保管、背书转让，承兑、贴现手续以及银行保函相关手续。

7、负责发票的购买、保管，并为业务部门开具发票，每月按期进行进项税勾选工作。

8、负责增值税预缴申报、联系当地业务人员办理缴款。

9、负责统计下属公司已开发票未回款明细。

10、领导交办的其他工作。

任职要求

1、财务相关专业，统一招生本科及以上学历。具有北京户籍，持有驾照。

2、从事出纳工作三年以上，熟悉各类银行结算业务，有建筑施工企业相关经历者优先；具有初级会计师职称者优先。

3、熟练使用各类基础办公软件。

4、善于处理流程性事务，具有良好的学习能力、独立工作能力和沟通能力，工作态度细致认真，责任感及团队精神强。