岗位职责:
1.建立健全公司金融风险管理相关制度与流程，推动金融风险管理制度与流程的执行与实施。
2.参与公司量化风控系统、模型工具和机制建设，持续推进风险管理信息科技与创新技术应用，推动风险评估方法和系统的迭代升级。
3.开展投资组合/账户量化风控计量、评估、监测与预警，跟踪风险偏好执行情况。
4.根据监管部门、委托人或其他机构需要提供相关风险数据材料。
5.研发并持续优化公司投资绩效归因模型及方法论。
6.开展投资组合/账户投资绩效归因分析及业绩跟踪评价。
任职要求:
1.硕士研究生及以上学历，金融工程、统计学、金融学、经济学等相关专业；
2.熟悉投资业务，具有3年以上行业领先保险资管、基金公司、证券公司等金融机构金融风险量化分析或投资绩效评估与归因分析工作经验；
3.熟悉风险计量模型或投资绩效归因模型，能够熟练使用风险管理信息系统，对数据库和信息系统有一定理解；
4.具有较强的量化分析和模型开发研究能力，逻辑分析能力强，能熟练使用VBA、Python等编程工具，能够独立完成量化分析工具的研究开发；
5.具有较强的研究能力、学习能力、创新意识、沟通协调能力及团队协作精神，工作积极主动，有责任心。
6.具有CFA、FRM等专业资格证书优先。