工作职责：
一、全面预算：
1. 资金计划编制：根据公司的预算要求，结合滚动资金收支情况，制定滚动资金计划
2. 资金计划执行：根据滚动资金计划，催促应收会计跟踪回款落实情况及资金支出执行情况"
二、参与经营决策，提供财务分析
1. 提报开户、销户、变更申请
2. 银行关系维护
3. 资金计划编制、审核
4. 资金计划调整审核
5. 利息计提
6. 出具资金分析报表
7. 银行询证管理
8. 办理银行柜台业务
9. 银行手续费发票申请
三、流程优化与过程管控：
1. 过程管控：资金计划执行的偏差率测算；审核资金计划调整流程的必要性并协调资金计划间调整。
四、其他对接（包括不限于：财务共享中心、本部各职能中心、对接业务部门等）
五、完成上级交办的其他工作
任职要求：
1. 工作经验： 同岗位工作经验1年以上
2.熟悉国家财政法律法规，会计及财务制度；熟悉EXCEL、WORD、PPT等办公软件，财务ERP系统；
3.能力素质要求：
a.工作沉稳细致，对数字敏感，有创新精神
b.良好的团队合作意识及沟通能力
c.能够承受较大的工作压力
4. 有资金管理工作经验者优先