岗位职责:

1， 日常资金管理：负责公司日常资金收支的统筹与执行，确保资金安全与流动性；编制每日资金日报，监控账户余额，及时预警资金缺口或冗余；协调银行、第三方支付平台等渠道，优化资金结算效率。
2， 资金计划与预测：协助编制年度、季度、月度资金预算，跟踪预算执行情况；基于业务节奏与财务数据，滚动更新资金预测模型，提升预测准确率；分析资金波动原因，提出资金调度建议，支持管理层决策。
3， 银行关系与账户管理：维护与银行的日常合作关系，跟进授信、贷款、票据等业务进度；管理公司银行账户体系，包括开户、销户、权限设置与U盾管理；定期梳理账户结构，推动账户集中化与标准化管理。
4， 资金系统与流程优化：参与资金系统（如ERP、银企直联、资金管理系统）的需求梳理与测试上线；推动资金业务流程标准化、自动化，降低人工操作风险；协助完成资金相关审计、内控检查与合规申报工作。
5， 其他事项：支持融资项目资料准备、数据测算与执行落地；
6， 完成上级交办的其他资金相关工作。

1， 财务管理相关专业,大学本科及以上文化程度。
2， 熟悉国家财经法规和会计准则，具备扎实的会计基础知识。
3， 2-3年大型企业会计工作经验
4， 熟练使用财务软件、office工具；SAP经验优先。
5， 工作严谨细致，有责任心，具备良好的沟通能力和团队精神。