主要职责：

1. 资金管理：

（1）负责公司日常资金的调度与监控，确保资金的合理使用和安全；

（2）对接银行人员，处理各类银行业务，包括但不限于账户开户、销户、转账、对账等；

（3）参与公司筹融资工作，协助制定筹融资方案，与金融机构沟通协调，推进筹融资项目的实施；

（4）处理票据业务，包括票据的接收、审核、贴现、背书等，确保票据的合规使用和安全；

（5）制定资金计划，根据公司的业务发展和经营状况，编制短期和长期资金计划，为公司的资金安排提供依据；

（6）跟踪资金流向，进行资金分析，为公司的资金决策提供支持；优化资金管理流程，提高资金使用效率，降低资金使用成本。

2. 报销单据审核：

（1）严格按照公司的报销制度和相关法律法规，对本地员工的报销单据进行审核；

（2）核实报销凭证的真实性、合法性和完整性，确保报销金额准确无误；

（3）及时与员工沟通报销中存在的问题，协助解决相关疑问。

3. 档案管理：

（1）负责统筹财务相关档案的整理、装订、归档、保管和查阅工作；

（2）建立健全档案管理制度，确保档案的安全、完整和有序；

（3）按照规定对档案进行定期清理和销毁。

任职要求：

1. 学历：本科及以上学历，财务、会计等相关专业。

2. 能力：
（1）具备扎实的财务专业知识，熟悉财务相关法律法规和政策；

（2）具有良好的沟通协调能力、分析判断能力和团队合作精神；

（3）工作认真负责、严谨细致，有较强的责任心和抗压能力。

3. 经验：3年及以上相关财务工作经验者优先，有银行对接、筹融资相关经验者更佳。