1、现金管理：收付、保管、盘点；

2、两个公司的银行业务（STM及PTM）：银行外勤、银行沟通、银行存款核对；支票电汇业务、银企付款发起、跨境支付资料备；

3、资金管理及分析：资金报表、公司资金的保值增值、资金调配；财务分析、资金预算制作辅助；

4、外汇外债管理：外汇收支申报、外币结汇；外债借入、延期、归还业务；