岗位职责：
主要负责银行回款查询、付款沟通以及付款登记管理、月度结账工作。
1、每天按时建立水单和拆分水单，每天早上汇总银行账户归集明细并导入系统；
2、汇总付款计划明细，及时提划拨单跟进流程，付款后及时与银行流水核对是否有差异 ，每日归集下拨，收总部下拨款后下拨各公司；
3、CBS 银行账号授权跟进，对接资金，催促各合资公司尽快办理，每周汇总进度，提高完成率；
4、负责所管辖合资公司的有息数据核对，核对免息利息，有息本金以及有息利息；
5、月末对平所负责的省区、业务单位往来及相关业务平台银行对账，凭证档案资料整理存档；
6、完成领导安排的其他事宜，如临时数据处理，配合审计银行相关函证处理。
任职要求：
1、统招本科学历，财务类相关专业；
2、1年以上相关经验，熟悉银行结算业务流程，具备基础报表和数据处理能力；
4、为人严谨细心、踏实肯干，工作认真负责、头脑灵活、接受能力强，具有良好的沟通能力与团队合作意识 ；
5、积极向上的心态，较好的执行力，服从公司安排，具有一定的抗压能力。