1、负责公司日常业务的现金及银行收款、付款、转账及票据等收支工作；
2、负责管理公司现金、银行存款、银行支票及银行承兑汇票签收及登记入账；
3、负责公司银行账户的日常管理工作，如：账户开立、变更、销户，网银U盾口令更换等；
4、严格执行公司现金盘点制定，进行库存现金、银行存款、应收票据盘点，每月末出具资金月度盘点表；
5、负责公司在客户金融平台账户管理和处理平台收款业务，及时完成平台资金入账，保证公司资金的安全；
6、负责编制公司月度资金报表以及银行余额调节表。