根据工作指派，进行以下部分或全部工作内容：
 根据客户打款入账满足限额后进行家族信托产品成立；
 根据银行流水的收支，对每个信托购买的金融产品进行资产配置确认及对各个产品到期赎回本金和收益分配记账；
 估值事项：每周对信托内部产品及外部资产进行一次估值，每天需要对现金类产品和公募基金产品进行估值；
 对于单独保管的信托产品，定期与托管行进行业务对账，涉及不同系统之间的导账；
 根据信托受益权转让协议或转让登记申请表，进行转让金额、转让份额、转让时间的确认；
 负责日常直联划款及特殊付款指令网银盾付款制单；。
 对邮箱中发送的经纪服务协议及归集户账户纸质银行流水存档，银行网银盾的保管；
 定期检查账务合理性，月度进行损益结转，月度报告留档；
 根据合同约定，发起受益人进行收益分配的付款流程，涉及一般分配和特殊分配；
 根据合同补充协议约定，对受益人相应的信息及份额进行系统变更。
任职要求：
 1-3年基金/金融产品出纳及估值核算经验；
 财务或会计相关专业本科以上学历；有中级会计职称或注册会计师证书优先；
 熟练使用ERP财务系统，有用友/SAP使用经验优先；
 熟练掌握MS Excel技能；
 英语CET-4及以上；
 工作认真细心，有较强的责任心及团队合作精神；善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作 能力和分析能力；
 有较强的沟通协调能力、服务意识与协作意识强，能承受较强的工作压力；
 熟练的英语读写能力。