职位描述
1.全球债券市场研究与分析
跟踪全球宏观经济动态、货币政策及利率走势，分析其对主要国家/地区债券市场的影响。
参与主权债、信用债（如公司债、ABS等）的信用评级、利差分析及风险收益评估，撰写深度研究报告。
监测地缘政治风险、汇率波动等外部因素，评估其对投资组合的潜在冲击。
2.投资策略与组合管理支持
协助投资经理构建和优化全球债券投资组合，收益率曲线策略及行业/区域配置分析。
运用Python/Excel等工具对历史持仓数据、交易数据进行归因分析，支持投资复盘与策略迭代。
参与新兴领域的投资机会挖掘与可行性研究。
3.风险管理与合规支持
协助监控投资组合的流动性风险、信用风险及汇率风险，定期输出风险评估报告。
熟悉全球主要债券市场监管政策（如SEC、ESMA等），确保投资操作合规性。
支持压力测试、情景模拟等风控工具的应用，优化组合抗风险能力。
4.跨部门协作与工具开发
协同量化团队开发债券定价模型、利差预测工具等，提升投资决策效率。
与技术部门合作优化投资管理系统功能，推动数据自动化处理与报表生成。

职位要求
1.教育背景
全球知名大学金融、经济、数学、统计等相关专业硕士及以上学历，有海外留学经历者优先；
具备CFA/FRM备考经历或相关证书者优先。
2.专业能力
熟悉全球债券市场运作机制及主流金融产品（如国债、利率互换、CDS等）；
精通Excel/VBA/Python，能独立完成债券定价、现金流建模及数据分析；
熟练使用Bloomberg、Wind、Reuters等金融终端，快速提取并解读市场数据。
3.核心素质
对宏观经济及利率周期高度敏感，具备扎实的财务分析与估值能力；
优秀的英文读写能力，可高效阅读国际机构研报及完成英文报告或路演材料；
适应快节奏工作，能同时处理多任务并保证交付质量。