岗位职责：
1、负责登记银行存款日记帐，做到日清月结，每月及时与银行对帐；登记现金日记帐，做到日清月结，每月及时与会计对帐，确保现金日记帐与总帐相符；
2、负责严格审查银行、现金收付款单据，及时办理收付款业务，确保银行资金及现金的安全；
3、负责支票及银行印鉴中法人章的管理，确保其安全使用；认真执行支票管理制度；及时编制银行存款资金变动情况表，反映公司资金状况；
4、负责及时核对银行支付的存款利息（或银行收取的贷款利息）是否与公司的存款（或贷款）的实际情况相符，若有差异及时查明原因；
5、负责与银行沟通，并及时向财务经理及总会计师汇报资金情况，提供合理的理财意见或建议；
6、负责及时认真执行公司各项收付款指令，合理使用各种银行结算方式，遵守银行结算纪律；认真执行现金管理制度，不坐支现金；
7、负责办理银行授信等相关融资业务，根据银行需求准备相应的财务资料；
8、负责协调与各银行的关系，确保银行能及时开立公司商务洽谈所需的各类银行保函；
9、负责办理、登记各种票据、银行保函、信用证、银行授信等台帐，及时跟出纳登记簿核对一致；
10、负责定期清理不需要的银行账户、其他货币资金账户；
11、协助会计师事务所做好年度的银行存款、票据等审核工作，提供相关资料；
12、协助项目收款，包括但不限于指导票据的开具、支票领取、办理贴现、资料提供等；
13、负责手续费发票的办理、银行回单的获取以及相关档案资料的保管；
14、负责银行开销户管理；
15、完成上级领导交办的其他相关工作。
任职条件：
1、大专以上学历，会计相关专业；
2、1年以上出纳经验为佳；
3、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
4、善于处理流程性事务，良好的学习能力和沟通能力；
5、工作认真负责，细心谨慎。