岗位职责
保证与银行有关的资金流通业务正常有序进行，及时为领导提供资金报表，并对资金支出提出合理化建议；保证企业有关外汇业务及日常外汇核销工作的正常开展。
1、参与盘点每日的现金盘点表；编制资金相关报表。每天随时播报收到的现金或承兑信息；每天更新服务器的银行及承兑余额信息；每天更新外币汇率信息。
2、熟悉银行各种结算方式和相关制度，熟悉《票据法》、《支付结算办法》及人民银行的相关政策，熟练掌握各种银行业务的正确处理方式，并对于提交的付款申请单检查是否符合公司的审批流程。
3、职工差旅报销付款复核；资金业务结算单据的处理（外币+人民币）以及根据外汇管理局的相关政策，复核各类提交银行的外汇业务资料；逐笔办理、审核支付进口关税，并后期跟踪。
4、保持银企良好沟通及合作，并提出合理化建议。对于银行的各项优惠政策及时反馈汇报。
5、承兑汇票（纸质、电子银行及商业承兑汇票的）相关业务的处理。包括办理出票、接收、转付、托收、贴现等业务，并负责后续跟踪。
6、信用证业务，能识别出信用证中的风险点，及时和相关人员沟通解决，保证公司相关利益。
7、熟悉国家外汇政策，根据外汇管理局的要求，准确及时填制外管相关报告、核销贸付汇款项。
8、答复业务部门的相关咨询、完成领导安排的其他临时性工作。
9、参与公司精益化项目的执行—资金相关
任职资格
1、会计及相关专业，本科及以上学历；
2、了解有关经济法律法规，具备较高的职业道德和认真仔细的工作作风，较好的沟通能力和Excel\PBI运用知识；
3、基本的英文听说读写能力、良好的办公软件操作能力；
4、中级会计师优先。