公司每周资金需求的申请

每日盘点资金，形成资金清盘点表

欠借款数据的统计、监督

按照条件式结算管理规定要求进行审核、支付

客户销户后款项的结算

销售产品价格、收入的审核与核对

往来数据的核对与整理

按照银行结算要求，正确使用银行支票、汇票、企业网银及

POS 机

每日将发生的收付业务汇总，进行凭证的编制

每日现金库存的清点，编制现金清盘点表，保证账实相符

客户汇款的查询及账务核对

食堂的核算、清点工作，并定期公布食堂盈亏情况

采购合同的整理存档工作

公司各项税费款项的缴纳工作