1、 收费工作，现金当日缴存：物业费/产权车位服务费/服务费等

2、 台账管理（每日更新）：根据客服提供的截图做相应的付款明细登记）

3、 拉取银行回单及银行对账单：收付款回单每周拉取2次，对账单每月1日拉取1次

4、 开具发票：根据银行回单核对台账明细，确保收款日期、信息、金额准确性

5、 收款凭证、付款凭证、转账凭证（上月未开票明细）制单：按银行回单顺序制作，财务系统制单，登记（物管费应收明细账）并复核

6、 催收物业费（配合客服部）：提供应收账款明细表，及未开票明细清单

7、 能耗费登记及整理（传送OA系统，复印扫描好贴好交给相关负责人）并且对每笔复核做好批注

8、 开具收据押金并保管

9、 开发商租赁车位收费及登记

10、 应收账款账龄表每周二提供财务

11、 公共收益打印、张贴、上传公式系统

12、 完成其他一些和出纳有关的表格数据制作工作，以及完成上级交办的其他各项工作。