岗位职责：
1、应收管理战略与预算规划
（1）制定包含 DSO（应收账款周转天数）、PDA（付款预测准确率）、OD（逾期天数）、Write-off（坏账核销）、Collection（账款回收）等关键指标的应收管理策略及目标，构建科学化、规范化的应收账款管理体系。
（2）编制催收费用、风险调查费用、业务及风控考核费用、信用 / 应收 / 风控第三方服务商费用等详细预算方案，严格监督预算执行，确保成本合理可控。
2、政策与流程管控
（1）主导应收管理相关文件的审批工作，涵盖延期及滞纳金管理、回款考核、催收管理、强资发货、坏账处理等内容，保障政策执行的统一性与规范性。
（2）审核发票及冲红管理、银票及银行保函管理、现金折扣、融资管理、替付管理等与应收相关的文件，确保财务流程符合合规要求。
3、业务审批管理
（3）对强资、冲红、替付、转款、人员考核（建议）、提前开票、无合同下单、特殊支付、开收据等业务事项进行严格审批，有效防控业务风险。
（4）审核手工开票合同及付款风险，从源头降低潜在财务风险。
4、重大项目与高风险客户管理：统筹重大项目、高风险客户的应收账款管理及催收工作，针对争议账款、历史逾期、渠道逾期项目，开展直接催收、实地走访等工作，并深度参与前期信用账期、支付方式及支付条件审核，最大限度降低坏账损失。
5、专项事务管理
（1）负责应收诉讼及委外收款工作，运用法律及专业手段维护公司合法权益。
（2）开展业务培训，特别是针对销售新员工，系统传授应收账款管理知识与技能。
6、财务报告与账务处理
（1）定期编制 MBR、ME、DSO、重大逾期、延期、坏账等财务分析报告，为管理层决策提供详实的数据支持。
（2）准确完成坏账、PDA 计提等账务处理工作，保证财务数据的真实性与及时性。

岗位要求：
1、财务或金融相关专业毕业。
2、10 年以上应收、催收相关工作经验，有相关法律知识优先。
3、注重准确性和细节处理。
4、具备自我驱动力，能在压力下工作并处理多项任务。
5、具备较强的风险管控意识与能力。
6、出色的跨部门沟通能力、领导力和问题解决能力。
7、熟练的英语书面及口头表达能力。